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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 2 270.00 | 9 080.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 660.00 | 5 986.00 | 27 673.00 | 33 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 379.00 | 7 810.00 | 38 568.00 | 46 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 938.00 | 16 067.00 | 256 872.00 | 272 938.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 866.00 | 16 067.00 | 268 799.00 | 284 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 878.00 | | | 168 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 040.00 | | | 262 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 799.00 | | | 268 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 938.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 067.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 878.00 | 27 138.00 | 110 938.00 | 168 878.00 |
VI Groupe et associés | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758.00 | 5 458.00 | 4 300.00 | 9 758.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 040.00 | 120 299.00 | 110 938.00 | 262 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
ST Autres comptes | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |