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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 2 008.00 | 38 146.00 | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
AP Constructions | 454 852.00 | 24 583.00 | 430 269.00 | 454 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 500.00 | 32 853.00 | 222 647.00 | 255 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 025.00 | 136 978.00 | 1 093 048.00 | 1 230 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 975.00 | 196 422.00 | 1 844 554.00 | 2 040 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BZ Autres créances | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
CF Disponibilités | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 296.00 | | 254 296.00 | 254 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 272.00 | 196 422.00 | 2 098 850.00 | 2 295 272.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 784.00 | | | -264 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 700.00 | -264 784.00 | | 233 700.00 |
DL TOTAL (I) | -26 084.00 | -259 784.00 | | -26 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 714.00 | 1 420 633.00 | | 1 274 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 814.00 | 162 655.00 | | 128 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 407.00 | 54 732.00 | | 65 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 986.00 | 288 120.00 | | 7 986.00 |
EA Autres dettes | 647 440.00 | 523 733.00 | | 647 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 361.00 | 2 449 873.00 | | 2 124 361.00 |
ED (V) | 573.00 | | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 850.00 | 2 190 089.00 | | 2 098 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 801.00 | | 169 173.00 | 1 871 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 040 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 940 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 206.00 | | 40 153.00 | 17 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 179.00 | | 127 197.00 | 1 813 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | | 1 823.00 | 41 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165.00 | 188 258.00 | | 8 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | 186 250.00 | | 8 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 440.00 | 647 440.00 | | 647 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 653.00 | 854.00 | 1 011 516.00 | 1 273 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 201.00 | | | 147 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 990.00 | 114 502.00 | 42 488.00 | 156 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 362.00 | 851 563.00 | 1 011 516.00 | 2 124 362.00 |