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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 372 639.00 | | 14 372 639.00 | 14 372 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 410 363.00 | | 410 363.00 | 410 363.00 |
CF Disponibilités | 1 287 712.00 | | 1 287 712.00 | 1 287 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 831.00 | | 1 710 831.00 | 1 710 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 083 470.00 | | 16 083 470.00 | 16 083 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 372 639.00 | | 14 372 639.00 | 14 372 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 917 622.00 | | | 10 917 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 845.00 | | | -851 845.00 |
DL TOTAL (I) | 10 192 529.00 | | | 10 192 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 473 480.00 | | | 5 473 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 941.00 | | | 5 890 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 083 470.00 | | | 16 083 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 461.00 | | | 417 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 674.00 | | | -104 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 601.00 | | | 864 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 845.00 | | | -851 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 14 372 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 372 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 372 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 372 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 473 480.00 | | | 5 473 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VC Groupe et associés | 410 363.00 | 410 363.00 | | 410 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
VI Groupe et associés | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 473 480.00 | | | 5 473 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 119.00 | 423 119.00 | | 423 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 941.00 | 417 461.00 | | 5 890 941.00 |