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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 37 317.00 | 35 612.00 | 1 705.00 | 37 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 539.00 | 84 609.00 | 26 930.00 | 111 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 478.00 | 80 101.00 | 35 376.00 | 115 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 288.00 | 200 603.00 | 390 685.00 | 591 288.00 |
BT Marchandises | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 290.00 | | 220 290.00 | 220 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 578.00 | 200 603.00 | 610 974.00 | 811 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 023.00 | 90 698.00 | | 77 023.00 |
DL TOTAL (I) | 453 222.00 | 376 198.00 | | 453 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 897.00 | 19 190.00 | | 12 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 632.00 | 69 160.00 | | 29 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | 56 369.00 | | 40 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 039.00 | 80 979.00 | | 75 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 500.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 753.00 | 242 227.00 | | 157 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 974.00 | 618 425.00 | | 610 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 460.00 | 229 364.00 | | 151 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 785.00 | | 29 503.00 | 561 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 281.00 | | | 324 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 830.00 | | 29 503.00 | 234 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 778.00 | 20 826.00 | | 179 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 497.00 | 20 826.00 | | 179 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | 6 570.00 | 6 293.00 | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 753.00 | 151 460.00 | 6 293.00 | 157 753.00 |