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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 999 847.00 | | 22 999 847.00 | 22 999 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049 847.00 | | 23 049 847.00 | 23 049 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 1 954 202.00 | | 1 954 202.00 | 1 954 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 518 122.00 | | 518 122.00 | 518 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 692.00 | | 3 494 692.00 | 3 494 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 544 539.00 | | 26 544 539.00 | 26 544 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 704 000.00 | 21 704 000.00 | | 21 704 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 603.00 | | | -89 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 804.00 | -89 603.00 | | 251 804.00 |
DL TOTAL (I) | 21 866 201.00 | 21 614 396.00 | | 21 866 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 036.00 | 3 000 000.00 | | 2 723 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 51 638.00 | | 24 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 338.00 | 4 951 638.00 | | 4 678 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 544 539.00 | 26 566 034.00 | | 26 544 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 355.00 | | | -110 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 490.00 | | | 241 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 313.00 | 89 603.00 | | -10 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 804.00 | -89 603.00 | | 251 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999 847.00 | | 50 000.00 | 22 999 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 049 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 049 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999 847.00 | | 50 000.00 | 22 999 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 049 847.00 | 23 049 847.00 | | 23 049 847.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 493.00 | 1 818 493.00 | | 1 818 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 859.00 | 140 146.00 | 574 757.00 | 861 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 177.00 | 140 146.00 | 1 374 075.00 | 1 861 177.00 |
VI Groupe et associés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 646.00 | | | 277 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 026 417.00 | 25 026 417.00 | | 25 026 417.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 338.00 | 335 594.00 | 1 948 832.00 | 4 678 338.00 |