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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 487.00 | 249.00 | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 6 419.00 | 2 217.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 571.00 | 17 706.00 | 172 866.00 | 190 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BZ Autres créances | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 715.00 | | 343 715.00 | 343 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 286.00 | 17 706.00 | 516 580.00 | 534 286.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 708.00 | 149 093.00 | | 198 708.00 |
DL TOTAL (I) | 287 801.00 | 179 093.00 | | 287 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 005.00 | 144 716.00 | | 109 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 514.00 | 25 841.00 | | 53 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 8 856.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 976.00 | 55 933.00 | | 62 976.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 1 992.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 780.00 | 237 339.00 | | 228 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 580.00 | 416 432.00 | | 516 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 852.00 | 237 339.00 | | 155 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 186.00 | | 2 385.00 | 188 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 051.00 | | 2 385.00 | 16 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719.00 | 8 987.00 | | 8 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 745.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 8 242.00 | | 7 977.00 |