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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 646 445.00 | | 6 646 445.00 | 6 646 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 281.00 | | 462 281.00 | 462 281.00 |
BZ Autres créances | 558 965.00 | | 558 965.00 | 558 965.00 |
CF Disponibilités | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 522.00 | | 1 059 522.00 | 1 059 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 967.00 | | 7 705 967.00 | 7 705 967.00 |
CU Autres participations | 6 646 445.00 | | 6 646 445.00 | 6 646 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 643 650.00 | 6 643 650.00 | | 6 643 650.00 |
DH Report à nouveau | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 663.00 | 10 013.00 | | 84 663.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 326.00 | 6 653 663.00 | | 6 738 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 263.00 | 82 069.00 | | 415 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 3 000.00 | | 23 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 107.00 | 193 064.00 | | 485 107.00 |
EA Autres dettes | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 641.00 | 278 247.00 | | 967 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 967.00 | 6 931 910.00 | | 7 705 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 641.00 | 273 247.00 | | 957 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 583.00 | | 1 276 583.00 | 1 276 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 583.00 | | 1 276 583.00 | 1 276 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 707.00 | 1 138.00 | | 14 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 341.00 | 3 737.00 | | 28 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 346.00 | 224 713.00 | | 1 277 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 683.00 | 214 700.00 | | 1 192 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 663.00 | 10 013.00 | | 84 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643 639.00 | | 2 806.00 | 6 643 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643 639.00 | | 2 806.00 | 6 643 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
UX Autres créances clients | 462 281.00 | 462 281.00 | | 462 281.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 554 960.00 | 554 960.00 | | 554 960.00 |
VI Groupe et associés | 415 263.00 | 415 263.00 | | 415 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 600.00 | 1 021 600.00 | | 1 021 600.00 |
VW T.V.A. | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 641.00 | 967 641.00 | | 967 641.00 |