| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 120.00 | | 232 120.00 | 232 120.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
DL TOTAL (I) | 189 260.00 | | | 189 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588.00 | 468.00 | 12 120.00 | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |