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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 810.00 | 4 189.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 310.00 | 5 909.00 | 35 400.00 | 41 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 858.00 | 61 799.00 | 375 059.00 | 436 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 169.00 | 69 519.00 | 414 649.00 | 484 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BZ Autres créances | 421 194.00 | | 421 194.00 | 421 194.00 |
CF Disponibilités | 1 655 238.00 | | 1 655 238.00 | 1 655 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 640.00 | | 2 097 640.00 | 2 097 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 809.00 | 69 519.00 | 2 512 289.00 | 2 581 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 807.00 | | | 546 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
DL TOTAL (I) | 873 475.00 | | | 873 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 996.00 | | | 1 261 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 670.00 | | | 282 670.00 |
EA Autres dettes | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 814.00 | | | 1 638 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 289.00 | | | 2 512 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 322.00 | | | 1 630 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 571.00 | | 1 135 571.00 | 1 135 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 571.00 | | 1 135 571.00 | 1 135 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 519.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 480.00 | | | 2 728 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 673.00 | | | 2 181 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 807.00 | | | 546 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 484 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 996.00 | 1 261 996.00 | | 1 261 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
UX Autres créances clients | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 930.00 | 309 930.00 | | 309 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 401.00 | 442 401.00 | | 442 401.00 |
VW T.V.A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 322.00 | 1 630 322.00 | | 1 630 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
ST Autres comptes | 225 034.00 | | | 225 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120 701.00 | | | 1 120 701.00 |
YT Sous‐traitance | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 349.00 | | | 448 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 662.00 | | | 131 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 496.00 | | | 1 616 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |