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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 188.00 | 2 992.00 | 45 196.00 | 48 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 348.00 | 2 992.00 | 1 490 356.00 | 1 493 348.00 |
BT Marchandises | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 243 084.00 | | 243 084.00 | 243 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 612.00 | | 501 612.00 | 501 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 960.00 | 2 992.00 | 1 991 968.00 | 1 994 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
DL TOTAL (I) | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 595.00 | | | 1 252 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 502.00 | | | 301 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 778.00 | | | 208 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
EA Autres dettes | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 303.00 | | | 1 837 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 968.00 | | | 1 991 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 269.00 | | | 693 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 493 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 778.00 | 208 778.00 | | 208 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 938.00 | 107 903.00 | 441 453.00 | 1 251 938.00 |
VI Groupe et associés | 301 502.00 | 301 502.00 | | 301 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 303.00 | 693 269.00 | 441 453.00 | 1 837 303.00 |