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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 249 946.00 | |
CU Autres participations | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 732.00 | | | 152 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 946.00 | | | 249 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22 500.00 | | 214 750.00 | -22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22 500.00 | | 214 750.00 | -22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 192 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |