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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 872.00 | | 141 872.00 | 141 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 884.00 | 57 987.00 | 461 897.00 | 519 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 634.00 | 9 470.00 | 100 163.00 | 109 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 390.00 | 67 457.00 | 718 933.00 | 786 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 701.00 | 67 457.00 | 812 244.00 | 879 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 270.00 | | | -302 270.00 |
DL TOTAL (I) | -292 270.00 | | | -292 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 763.00 | | | 561 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 186.00 | | | 185 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
EA Autres dettes | 152 634.00 | | | 152 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 514.00 | | | 1 104 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 244.00 | | | 812 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 459.00 | | | 670 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 786 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 872.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 518.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 186.00 | 185 186.00 | | 185 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 634.00 | 152 634.00 | | 152 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 763.00 | 127 709.00 | 317 862.00 | 561 763.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 879.00 | 44 879.00 | 15 000.00 | 59 879.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 515.00 | 670 461.00 | 317 862.00 | 1 104 515.00 |