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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 417.00 | 932.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 935.00 | 1 016.00 | 4 919.00 | 5 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 545.00 | 1 434.00 | 652 111.00 | 653 545.00 |
BT Marchandises | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BZ Autres créances | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CF Disponibilités | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 729.00 | | 249 729.00 | 249 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 275.00 | 1 434.00 | 901 841.00 | 903 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DL TOTAL (I) | 206 262.00 | | | 206 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 980.00 | | | 588 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 579.00 | | | 695 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 841.00 | | | 901 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 980.00 | 52 410.00 | 210 914.00 | 588 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 740.00 | | | 636 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 579.00 | 159 008.00 | 210 914.00 | 695 579.00 |