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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 254.00 | 46 569.00 | 411 685.00 | 458 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 007.00 | 4 933.00 | 165 074.00 | 170 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 103.00 | 51 502.00 | 687 601.00 | 739 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
BP En cours de production de services | 237 503.00 | | 237 503.00 | 237 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
BZ Autres créances | 256 864.00 | | 256 864.00 | 256 864.00 |
CF Disponibilités | 192 161.00 | | 192 161.00 | 192 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 872.00 | | 816 872.00 | 816 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 976.00 | 51 502.00 | 1 504 473.00 | 1 555 976.00 |
CU Autres participations | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 394.00 | | | -120 394.00 |
DL TOTAL (I) | 625 606.00 | | | 625 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 282.00 | | | 406 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
EA Autres dettes | 299 778.00 | | | 299 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 868.00 | | | 878 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 473.00 | | | 1 504 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 868.00 | | | 873 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 237 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 489.00 | | | 241 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 883.00 | | | 361 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 394.00 | | | -120 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 739 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 713.00 | 138 713.00 | | 138 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 778.00 | 299 778.00 | | 299 778.00 |
UX Autres créances clients | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VB T. V. A. | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VI Groupe et associés | 406 282.00 | 406 282.00 | | 406 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 100.00 | 324 100.00 | | 324 100.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 868.00 | 873 868.00 | | 873 868.00 |