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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 58.00 | 591.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 626.00 | 58.00 | 796 568.00 | 796 626.00 |
BZ Autres créances | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 422.00 | 58.00 | 916 364.00 | 916 422.00 |
CU Autres participations | 793 037.00 | | 793 037.00 | 793 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 812.00 | 396 812.00 | | 396 812.00 |
DH Report à nouveau | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | -5 165.00 | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 450 933.00 | 391 647.00 | | 450 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 340.00 | 102.00 | | 431 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 020.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
EA Autres dettes | | 396 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 432.00 | 401 390.00 | | 465 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 364.00 | 793 037.00 | | 916 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 372.00 | 401 390.00 | | 66 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149.00 | 5 165.00 | | 10 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 286.00 | -5 165.00 | | 59 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 037.00 | | 3 589.00 | 793 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 037.00 | | 2 940.00 | 793 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 340.00 | 32 280.00 | 155 847.00 | 431 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 522.00 | 97 582.00 | 2 940.00 | 100 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 432.00 | 66 372.00 | 155 847.00 | 465 432.00 |