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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 408.00 | 1 569.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 295.00 | 3 493.00 | 13 802.00 | 17 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 273.00 | 3 902.00 | 55 371.00 | 59 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 010.00 | 3 902.00 | 114 109.00 | 118 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 090.00 | | | -63 090.00 |
DL TOTAL (I) | -43 090.00 | | | -43 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 581.00 | | | 146 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 090.00 | | | -63 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 199.00 | 157 199.00 | | 157 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YT Sous‐traitance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |