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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 15 406 321.00 | | 15 406 321.00 | 15 406 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BZ Autres créances | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CF Disponibilités | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 519 191.00 | | 15 519 191.00 | 15 519 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 519 191.00 | | 15 519 191.00 | 15 519 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 719.00 | | | -263 719.00 |
DL TOTAL (I) | -253 719.00 | | | -253 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326 918.00 | | | 7 326 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288 849.00 | | | 8 288 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 772 911.00 | | | 15 772 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 519 191.00 | | | 15 519 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 772 911.00 | | | 15 772 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 326 918.00 | | | 7 326 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
FM Production stockée | | | 15 406 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 659 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 724 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 795 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 659 135.00 | | | 15 659 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 922 854.00 | | | 15 922 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 719.00 | | | -263 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
UX Autres créances clients | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VB T. V. A. | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 326 918.00 | 7 326 918.00 | | 7 326 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 288 849.00 | 8 288 849.00 | | 8 288 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 911.00 | 15 772 911.00 | | 15 772 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
ST Autres comptes | 286 843.00 | | | 286 843.00 |
YT Sous‐traitance | 15 411 321.00 | | | 15 411 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 724 708.00 | | | 15 724 708.00 |