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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 746.00 | 6 687.00 | 23 059.00 | 29 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 056.00 | 504.00 | 22 552.00 | 23 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 802.00 | 7 191.00 | 2 137 611.00 | 2 144 802.00 |
BT Marchandises | 187 110.00 | | 187 110.00 | 187 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 569 104.00 | | 569 104.00 | 569 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 102.00 | | 833 102.00 | 833 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 904.00 | 7 191.00 | 2 970 713.00 | 2 977 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
DL TOTAL (I) | 189 363.00 | | | 189 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 377.00 | | | 2 027 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 482.00 | | | 383 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651.00 | | | 215 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
EA Autres dettes | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 350.00 | | | 2 781 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 713.00 | | | 2 970 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 248.00 | | | 936 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 144 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 651.00 | 215 651.00 | | 215 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
UX Autres créances clients | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VB T. V. A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 377.00 | 182 275.00 | 732 226.00 | 2 027 377.00 |
VI Groupe et associés | 383 482.00 | 383 482.00 | | 383 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 193 809.00 | | | 2 193 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 944.00 | 76 888.00 | 23 056.00 | 99 944.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 021.00 | 936 919.00 | 732 226.00 | 2 782 021.00 |