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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 347 182.00 | 19 626.00 | 327 556.00 | 347 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 754.00 | 811.00 | 29 943.00 | 30 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 074.00 | 20 437.00 | 374 637.00 | 395 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 398.00 | | 214 398.00 | 214 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 473.00 | 20 437.00 | 589 036.00 | 609 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 461.00 | | | -22 461.00 |
DL TOTAL (I) | -21 461.00 | | | -21 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 704.00 | | | 371 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 497.00 | | | 610 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 036.00 | | | 589 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 813.00 | | | 305 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 461.00 | | | -22 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UX Autres créances clients | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 704.00 | 67 020.00 | 304 684.00 | 371 704.00 |
VI Groupe et associés | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 290.00 | | | 377 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 497.00 | 305 813.00 | 304 684.00 | 610 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
ST Autres comptes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378.00 | | | 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 856.00 | | | 38 856.00 |