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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
BN En cours de production de biens | 21 284 493.00 | | 21 284 493.00 | 21 284 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 921.00 | | 1 430 921.00 | 1 430 921.00 |
BZ Autres créances | 4 353 710.00 | | 4 353 710.00 | 4 353 710.00 |
CF Disponibilités | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 108 774.00 | | 27 108 774.00 | 27 108 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 271 329.00 | | 27 271 329.00 | 27 271 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 375.00 | -1 840.00 | | -478 375.00 |
DL TOTAL (I) | -477 375.00 | -840.00 | | -477 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433 485.00 | | | 9 433 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216 000.00 | 5.00 | | 11 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 568.00 | 2 208.00 | | 7 059 568.00 |
EA Autres dettes | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 748 704.00 | 2 208.00 | | 27 748 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 271 329.00 | 1 368.00 | | 27 271 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 21 284 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 284 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 750 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 684.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 706 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 284 493.00 | | | 21 284 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 762 868.00 | 1 840.00 | | 21 762 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 375.00 | -1 840.00 | | -478 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 216 000.00 | 11 216 000.00 | | 11 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 568.00 | 7 059 568.00 | | 7 059 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 554.00 | 162 554.00 | | 162 554.00 |
VB T. V. A. | 4 351 870.00 | 4 351 870.00 | | 4 351 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433 485.00 | 9 433 485.00 | | 9 433 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 264.00 | 4 516 264.00 | | 4 516 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 748 704.00 | 27 748 704.00 | | 27 748 704.00 |