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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 264.00 | 9 736.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 440.00 | 1 264.00 | 313 176.00 | 314 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
110 Total général Actif | 394 539.00 | 1 264.00 | 393 275.00 | 394 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 042.00 | | | 331 042.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 045.00 | | | 331 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | | | -895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
252 Charges sociales | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 719.00 | | | 304 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 440.00 | | | 314 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |