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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 1 003.00 | 4 891.00 | 5 894.00 |
040 Immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 967.00 | 1 003.00 | 228 964.00 | 229 967.00 |
060 Stock marchandises | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
084 Disponibilités | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 034.00 | | 96 034.00 | 96 034.00 |
110 Total général Actif | 326 001.00 | 1 003.00 | 324 998.00 | 326 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
242 Autres charges externes. | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 609.00 | | | 130 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
294 Charges financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 967.00 | | | 229 967.00 |