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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 789.00 | 742.00 | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 852.00 | | 1 714 852.00 | 1 714 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 889.00 | 31 575.00 | 167 314.00 | 198 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 193.00 | 112 874.00 | 1 903 320.00 | 2 016 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
BZ Autres créances | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
CF Disponibilités | 1 007 679.00 | | 1 007 679.00 | 1 007 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 401.00 | | 1 362 401.00 | 1 362 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 594.00 | 112 874.00 | 3 265 721.00 | 3 378 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 114.00 | 18 959.00 | | 507 114.00 |
DL TOTAL (I) | 536 073.00 | 28 959.00 | | 536 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 345.00 | 208 913.00 | | 1 877 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 318.00 | 48 034.00 | | 161 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 16 321.00 | | 20 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 323.00 | 510 947.00 | | 608 323.00 |
EA Autres dettes | 62 479.00 | 2 213 843.00 | | 62 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 648.00 | 2 998 059.00 | | 2 729 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 721.00 | 3 027 017.00 | | 3 265 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 809.00 | 2 822 711.00 | | 969 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 449.00 | | 2 739 449.00 | 2 739 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 449.00 | | 2 739 449.00 | 2 739 449.00 |
FQ Autres produits | | | 11 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 160 516.00 | | | 160 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 2.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 873.00 | 7 147.00 | | 176 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 772.00 | 82 142.00 | | 2 822 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 659.00 | 63 184.00 | | 2 315 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 114.00 | 18 959.00 | | 507 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 683.00 | | 80 510.00 | 1 935 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 384.00 | | | 1 716 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 889.00 | | | 198 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 111 914.00 | | 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 766.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 30 638.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 045.00 | 114 553.00 | 465 144.00 | 1 699 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 301.00 | 2 953.00 | 158 570.00 | 178 301.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VP Divers | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 133.00 | 375 133.00 | | 375 133.00 |
VW T.V.A. | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 648.00 | 969 809.00 | 623 714.00 | 2 729 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 072.00 | 733.00 | | 19 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
ST Autres comptes | 259 832.00 | -4 559.00 | | 259 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 685.00 | 4 030.00 | | 145 685.00 |
YT Sous‐traitance | 25 616.00 | 719.00 | | 25 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 496.00 | 1 217.00 | | 43 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 744.00 | 472.00 | | 7 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 816.00 | 1 205.00 | | 26 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 271.00 | 10 843.00 | | 627 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 452.00 | 2 222.00 | | 130 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 994.00 | 1 408.00 | | 485 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |