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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 971.00 | | 3 117 971.00 | 3 117 971.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 766.00 | | 3 137 766.00 | 3 137 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
CU Autres participations | 3 086 371.00 | | 3 086 371.00 | 3 086 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 451.00 | 2 376.00 | | 843 451.00 |
DL TOTAL (I) | 855 827.00 | 12 376.00 | | 855 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 920.00 | 2 066 690.00 | | 1 835 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 175.00 | 150 000.00 | | 363 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 13 680.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 035.00 | 4 894.00 | | 61 035.00 |
EA Autres dettes | 20 066.00 | 831 180.00 | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 939.00 | 3 066 444.00 | | 2 281 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 766.00 | 3 078 820.00 | | 3 137 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 013.00 | 1 035 517.00 | | 812 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 160.00 | 419.00 | | 48 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 543.00 | 71 607.00 | | 1 054 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 092.00 | 69 231.00 | | 211 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 451.00 | 2 376.00 | | 843 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 600.00 | | 236 371.00 | 2 881 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881 600.00 | | 236 371.00 | 2 881 600.00 |