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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 969.00 | 1 246.00 | 40 724.00 | 41 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 179.00 | 1 246.00 | 131 934.00 | 133 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
084 Disponibilités | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
110 Total général Actif | 196 550.00 | 1 246.00 | 195 304.00 | 196 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 603.00 | | | -11 603.00 |
242 Autres charges externes. | 29 680.00 | 400.00 | | 29 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
252 Charges sociales | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 707.00 | 401.00 | | 128 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 054.00 | -400.00 | | 10 054.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |