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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 10 286.00 | 25 714.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 156.00 | 16 009.00 | 50 146.00 | 66 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 036.00 | 26 295.00 | 77 741.00 | 104 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 648.00 | 19 580.00 | 178 068.00 | 197 648.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CF Disponibilités | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 390.00 | 19 580.00 | 392 810.00 | 412 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 426.00 | 45 875.00 | 470 551.00 | 516 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 126.00 | 55 096.00 | | 50 126.00 |
DL TOTAL (I) | 195 223.00 | 145 096.00 | | 195 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 483.00 | 40 442.00 | | 30 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 582.00 | 72 100.00 | | 71 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 12 364.00 | | 16 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 060.00 | 213 203.00 | | 155 060.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 880.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 328.00 | 339 989.00 | | 275 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 551.00 | 485 085.00 | | 470 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 930.00 | 309 525.00 | | 254 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 521.00 | | 3 515.00 | 100 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 641.00 | | 3 515.00 | 62 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817.00 | 13 478.00 | | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 8 335.00 | | 7 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 830.00 | 1 750.00 | | 17 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 830.00 | 1 750.00 | | 17 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 830.00 | 1 750.00 | | 17 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 174 152.00 | 174 152.00 | | 174 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 483.00 | 10 084.00 | 20 399.00 | 30 483.00 |
VI Groupe et associés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 341.00 | 225 460.00 | 1 880.00 | 227 341.00 |
VW T.V.A. | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 328.00 | 254 930.00 | 20 399.00 | 275 328.00 |