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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 998.00 | | 275 998.00 | 275 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 346.00 | | 316 346.00 | 316 346.00 |
CU Autres participations | 275 998.00 | | 275 998.00 | 275 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
DK Provisions réglementées | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 346.00 | | | 316 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 998.00 | | | 275 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 998.00 | | | 275 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 998.00 | | | 275 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 998.00 | | | 275 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 510.00 | 19 492.00 | 78 952.00 | 138 510.00 |
VI Groupe et associés | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 364.00 | 71 346.00 | 78 952.00 | 190 364.00 |