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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 038.00 | 14 298.00 | 22 740.00 | 37 038.00 |
AX Avances et acomptes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 437.00 | 14 298.00 | 278 140.00 | 292 437.00 |
BT Marchandises | 252 758.00 | 24 991.00 | 227 767.00 | 252 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 060.00 | 24 991.00 | 495 069.00 | 520 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 497.00 | 39 288.00 | 773 208.00 | 812 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 806.00 | 39 128.00 | | 74 806.00 |
DL TOTAL (I) | 117 934.00 | 43 128.00 | | 117 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 453.00 | 238 219.00 | | 178 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 033.00 | 102 019.00 | | 43 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 942.00 | 119 321.00 | | 142 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 711.00 | 91 906.00 | | 178 711.00 |
EA Autres dettes | 112 136.00 | 129 379.00 | | 112 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 275.00 | 680 843.00 | | 655 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 208.00 | 723 971.00 | | 773 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 932.00 | 511 138.00 | | 524 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 223.00 | | 9 214.00 | 283 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 798.00 | | 9 214.00 | 34 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 7 998.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 7 998.00 | | 6 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 274.00 | 45 931.00 | 130 343.00 | 176 274.00 |
VI Groupe et associés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 064.00 | 65 639.00 | 29 426.00 | 95 064.00 |
VW T.V.A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 275.00 | 524 932.00 | 130 343.00 | 655 275.00 |