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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 822.00 | | 694 822.00 | 694 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 212.00 | 239 417.00 | | 243 212.00 |
DL TOTAL (I) | 691 430.00 | 674 417.00 | | 691 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 1 017.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392.00 | 2 982.00 | | 3 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 822.00 | 677 400.00 | | 694 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 757.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 760.00 | 247 500.00 | | 247 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548.00 | 8 083.00 | | 4 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 212.00 | 239 417.00 | | 243 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |