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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 275.00 | 25 307.00 | 96 968.00 | 122 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 550.00 | 26 791.00 | 46 758.00 | 73 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 911.00 | 52 098.00 | 148 812.00 | 200 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 276.00 | | 225 276.00 | 225 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 188.00 | 52 098.00 | 374 089.00 | 426 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 901.00 | 17 904.00 | | 63 901.00 |
DL TOTAL (I) | 86 805.00 | 32 904.00 | | 86 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 643.00 | 172 644.00 | | 145 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 260.00 | 39 239.00 | | 33 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 17 227.00 | | 60 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 415.00 | 28 883.00 | | 47 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 283.00 | 257 995.00 | | 287 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 089.00 | 290 899.00 | | 374 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 308.00 | 112 558.00 | | 173 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 33.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 103.00 | | 87 808.00 | 175 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 200 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 195 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 217.00 | | 87 608.00 | 170 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 200.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 867.00 | 39 304.00 | 15 073.00 | 27 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 867.00 | 39 304.00 | 15 073.00 | 27 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 508.00 | 31 533.00 | 107 341.00 | 145 508.00 |
VI Groupe et associés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 759.00 | 139 559.00 | 200.00 | 139 759.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 283.00 | 173 308.00 | 107 341.00 | 287 283.00 |