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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 205 480.00 | | 205 480.00 | 205 480.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 200.00 | | 451 200.00 | 451 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 007.00 | 46 954.00 | | 197 007.00 |
DL TOTAL (I) | 443 962.00 | 246 954.00 | | 443 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 2 868.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238.00 | 3 046.00 | | 7 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 200.00 | 250 000.00 | | 451 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 238.00 | 3 046.00 | | 7 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993.00 | 3 046.00 | | 2 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 007.00 | 46 954.00 | | 197 007.00 |