| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 1 007.00 | 3 473.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 833.00 | 16 659.00 | 191 174.00 | 207 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 086.00 | 17 666.00 | 2 040 420.00 | 2 058 086.00 |
BT Marchandises | 234 736.00 | | 234 736.00 | 234 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
BZ Autres créances | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
CF Disponibilités | 143 928.00 | | 143 928.00 | 143 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 982.00 | | 537 982.00 | 537 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 068.00 | 17 666.00 | 2 578 402.00 | 2 596 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DL TOTAL (I) | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 877.00 | | | 1 927 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 705.00 | | | 307 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
EA Autres dettes | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 171.00 | | | 2 505 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 402.00 | | | 2 578 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 432.00 | | | 746 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 058 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 666.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 705.00 | 307 705.00 | | 307 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 637.00 | 168 898.00 | 680 339.00 | 1 927 637.00 |
VI Groupe et associés | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 000.00 | | | 2 054 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 363.00 | | | 126 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 171.00 | 746 432.00 | 680 339.00 | 2 505 171.00 |