| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 532.00 | 2 544.00 | 3 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 559.00 | | 1 018 559.00 | 1 018 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 423.00 | 532.00 | 4 029 891.00 | 4 030 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
BZ Autres créances | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
CF Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 122.00 | 532.00 | 4 334 589.00 | 4 335 122.00 |
CU Autres participations | 3 008 787.00 | | 3 008 787.00 | 3 008 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
DK Provisions réglementées | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 089.00 | | | 3 090 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 644.00 | | | 558 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 756.00 | | | 184 756.00 |
EA Autres dettes | 493 592.00 | | | 493 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 500.00 | | | 1 244 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 589.00 | | | 4 334 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 500.00 | | | 1 244 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 869.00 | | 182 869.00 | 182 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 869.00 | | 182 869.00 | 182 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 428.00 | | | 411 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 428.00 | | | -411 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 960.00 | | | 716 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 299.00 | | | 638 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 030 424.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 347.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 560.00 | 518 560.00 | | 518 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 757.00 | 184 757.00 | | 184 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 677.00 | 533 677.00 | | 533 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 559.00 | | 1 018 559.00 | 1 018 559.00 |
UX Autres créances clients | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 727.00 | 285 167.00 | 1 018 559.00 | 1 303 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 500.00 | 1 244 500.00 | | 1 244 500.00 |