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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 163.00 | | 1 049 163.00 | 1 049 163.00 |
BZ Autres créances | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CF Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 027.00 | | 1 117 027.00 | 1 117 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 386.00 | | 1 043 386.00 | 1 043 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 968.00 | | | 320 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
DL TOTAL (I) | 421 932.00 | | | 421 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 095.00 | | | 695 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 027.00 | | | 1 117 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 049 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VC Groupe et associés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 500.00 | 122 621.00 | 500 581.00 | 687 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 971.00 | 59 346.00 | 5 625.00 | 64 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 095.00 | 130 216.00 | 500 581.00 | 695 095.00 |