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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 663.00 | 1 050.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 157.00 | 663.00 | 4 634 494.00 | 4 635 157.00 |
BZ Autres créances | 992 495.00 | | 992 495.00 | 992 495.00 |
CF Disponibilités | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 815.00 | | 1 002 815.00 | 1 002 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 466.00 | 663.00 | 5 640 803.00 | 5 641 466.00 |
CU Autres participations | 4 633 443.00 | | 4 633 443.00 | 4 633 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 638.00 | | | -71 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 477.00 | -71 638.00 | | -72 477.00 |
DK Provisions réglementées | 3 960.00 | 1 847.00 | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | -90 156.00 | -19 791.00 | | -90 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 161.00 | 2 473 422.00 | | 2 238 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242 420.00 | 3 215 333.00 | | 3 242 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 960.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 959.00 | 5 689 715.00 | | 5 730 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 803.00 | 5 669 924.00 | | 5 640 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 404.00 | 3 470 961.00 | | 3 746 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113.00 | 1 847.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 1 847.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -1 847.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 131.00 | | | -26 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201.00 | 23 682.00 | | 14 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 678.00 | 95 320.00 | | 86 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 477.00 | -71 638.00 | | -72 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 157.00 | | | 4 635 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 635 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 443.00 | | | 4 633 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 342.00 | | 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | 342.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 078.00 | 247 078.00 | | 247 078.00 |
VC Groupe et associés | 992 495.00 | 992 495.00 | | 992 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 161.00 | 253 606.00 | 967 088.00 | 2 238 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 420.00 | 3 242 420.00 | | 3 242 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 495.00 | 992 495.00 | | 992 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 959.00 | 3 746 404.00 | 967 088.00 | 5 730 959.00 |