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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 123 925.00 | | 7 123 925.00 | 7 123 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 225.00 | | 7 124 225.00 | 7 124 225.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 1 102 869.00 | | 1 102 869.00 | 1 102 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 008.00 | | 1 103 008.00 | 1 103 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 233.00 | | 8 227 233.00 | 8 227 233.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 124 225.00 | | | 7 124 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 171.00 | | | -29 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095 054.00 | | | 7 095 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 600.00 | | | 1 124 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 179.00 | | | 1 132 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 227 233.00 | | | 8 227 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 150.00 | | | 1 132 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 171.00 | | | -29 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 123 925.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 065.00 | 140.00 | 7 123 925.00 | 7 124 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 150.00 | | | 1 132 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 7 123 925.00 | | 7 123 925.00 | 7 123 925.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 600.00 | 1 124 600.00 | | 1 124 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 065.00 | 140.00 | 7 123 925.00 | 7 124 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 150.00 | 1 132 150.00 | | 1 132 150.00 |