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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 001.00 | 7 134.00 | 13 866.00 | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 195.00 | 8 462.00 | 61 732.00 | 70 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 251.00 | 15 597.00 | 85 654.00 | 101 251.00 |
BT Marchandises | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 949.00 | 15 597.00 | 164 352.00 | 179 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 005.00 | | | -155 005.00 |
DL TOTAL (I) | -50 005.00 | | | -50 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 357.00 | | | 214 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 352.00 | | | 164 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 357.00 | | | 214 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 597.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 357.00 | 214 357.00 | | 214 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
ST Autres comptes | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
YT Sous‐traitance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |