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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 996.00 | 108 246.00 | 13 750.00 | 121 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 820.00 | 218 417.00 | 403.00 | 218 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 875.00 | 481 488.00 | 103 387.00 | 584 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 058.00 | 854 898.00 | 132 160.00 | 987 058.00 |
BT Marchandises | 1 322 720.00 | | 1 322 720.00 | 1 322 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 910.00 | 14 254.00 | 487 656.00 | 501 910.00 |
BZ Autres créances | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CF Disponibilités | 908 806.00 | | 908 806.00 | 908 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 536.00 | 14 254.00 | 2 877 282.00 | 2 891 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 593.00 | 869 152.00 | 3 009 442.00 | 3 878 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 968.00 | | | 957 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 962 585.00 | | | 962 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 107.00 | | | 1 272 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 358.00 | | | 548 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 291.00 | | | 224 291.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 857.00 | | | 2 046 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 442.00 | | | 3 009 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 391.00 | | | 820 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 364.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -14 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -14 620.00 | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -919 694.00 | 987 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -168 743.00 | 168 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -736 331.00 | 803 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 525.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 10 318.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 10 318.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 318.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 358.00 | 548 358.00 | | 548 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 493 041.00 | 493 041.00 | | 493 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VC Groupe et associés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 107.00 | 45 641.00 | 1 226 466.00 | 1 272 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VP Divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 629.00 | 660 009.00 | 14 620.00 | 674 629.00 |
VW T.V.A. | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 857.00 | 820 391.00 | 1 226 466.00 | 2 046 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
ST Autres comptes | 942 486.00 | | | 942 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
YT Sous‐traitance | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 184.00 | | | 1 353 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290 845.00 | | | 1 290 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 508.00 | | | 1 079 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |