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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 385 000.00 | | 3 385 000.00 | 3 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 838.00 | 5 888.00 | 56 950.00 | 62 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | 53.00 | 29 997.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 041.00 | 5 941.00 | 3 472 100.00 | 3 478 041.00 |
BT Marchandises | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CF Disponibilités | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 911.00 | | 569 911.00 | 569 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 951.00 | 5 941.00 | 4 042 010.00 | 4 047 951.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 086.00 | | | -26 086.00 |
DL TOTAL (I) | -16 086.00 | | | -16 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 258.00 | | | 3 477 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 971.00 | | | 326 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 096.00 | | | 4 058 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 010.00 | | | 4 042 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 276.00 | | | 866 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 478 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477 258.00 | 285 437.00 | 1 449 387.00 | 3 477 258.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 852 486.00 | | | 3 852 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 780.00 | | | 338 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 449.00 | 59 399.00 | 30 050.00 | 89 449.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 096.00 | 866 276.00 | 1 449 387.00 | 4 058 096.00 |