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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 935.00 | 4 628.00 | 14 306.00 | 18 935.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 117.00 | 4 628.00 | 272 489.00 | 277 117.00 |
BT Marchandises | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 263.00 | 4 628.00 | 303 634.00 | 308 263.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 427.00 | | | -58 427.00 |
DL TOTAL (I) | -53 427.00 | | | -53 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 158.00 | | | 287 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 062.00 | | | 357 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 634.00 | | | 303 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 024.00 | | 491 024.00 | 491 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 024.00 | | 491 024.00 | 491 024.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 027.00 | | | 491 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 454.00 | | | 549 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 427.00 | | | -58 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 117.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 628.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 956.00 | 36 850.00 | 153 319.00 | 246 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 145.00 | 26 163.00 | 7 983.00 | 34 145.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 062.00 | 146 956.00 | 153 319.00 | 357 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
ST Autres comptes | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 412.00 | | | 69 412.00 |