| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 604.00 | 653.00 | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 497.00 | 604.00 | 138 893.00 | 139 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 064.00 | 604.00 | 278 460.00 | 279 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 348.00 | 114 300.00 | | 19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 268 647.00 | 249 300.00 | | 268 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 42.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 899.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 3 714.00 | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 813.00 | 4 654.00 | | 9 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 460.00 | 253 954.00 | | 278 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 813.00 | 4 654.00 | | 9 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 1 730.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 048.00 | 120 214.00 | | 25 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701.00 | 5 914.00 | | 5 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 348.00 | 114 300.00 | | 19 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 257.00 | | 4 240.00 | 136 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 138 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 139 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 4 240.00 | 135 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 419.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 419.00 | | 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |