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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 547.00 | | 973 547.00 | 973 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 809.00 | 120 217.00 | 52 592.00 | 172 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 968.00 | 270 682.00 | 38 286.00 | 308 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 434.00 | 390 899.00 | 1 078 535.00 | 1 469 434.00 |
BT Marchandises | 1 191 341.00 | | 1 191 341.00 | 1 191 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BZ Autres créances | 593 920.00 | | 593 920.00 | 593 920.00 |
CF Disponibilités | 281 796.00 | | 281 796.00 | 281 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 740.00 | | 2 091 740.00 | 2 091 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 174.00 | 390 899.00 | 3 170 275.00 | 3 561 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 630.00 | 1 000.00 | | 1 879 630.00 |
DH Report à nouveau | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 143.00 | -2 700.00 | | 613 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 073.00 | -1 700.00 | | 2 490 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 854.00 | 1 560.00 | | 428 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 875.00 | | | 243 875.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 202.00 | 3 080.00 | | 680 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 275.00 | 1 380.00 | | 3 170 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 854.00 | 428 854.00 | | 428 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 875.00 | 243 875.00 | | 243 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 479.00 | 616 479.00 | | 616 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 589.00 | 616 479.00 | 14 110.00 | 630 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 202.00 | 680 202.00 | | 680 202.00 |