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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 465.00 | | 4 494 465.00 | 4 494 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BZ Autres créances | 212 417.00 | | 212 417.00 | 212 417.00 |
CF Disponibilités | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 825.00 | | 381 825.00 | 381 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 290.00 | | 4 876 290.00 | 4 876 290.00 |
CU Autres participations | 4 494 465.00 | | 4 494 465.00 | 4 494 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 533.00 | | | -58 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DK Provisions réglementées | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 459.00 | | | 2 895 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 893.00 | | | 1 823 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 309.00 | | | 4 811 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 290.00 | | | 4 876 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 156.00 | | | 2 336 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 49 040.00 | 49 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 49 040.00 | 49 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 494 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 494 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494 465.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
UX Autres créances clients | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 212 354.00 | 212 354.00 | | 212 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 459.00 | 420 306.00 | 1 711 129.00 | 2 895 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 893.00 | 1 823 893.00 | | 1 823 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 457.00 | 261 457.00 | | 261 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 309.00 | 2 336 156.00 | 1 711 129.00 | 4 811 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312.00 | | | 312.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |