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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 017.00 | 2 850.00 | 32 166.00 | 35 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 102.00 | 8 526.00 | 81 576.00 | 90 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 171.00 | 11 376.00 | 116 794.00 | 128 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 564.00 | 11 376.00 | 220 188.00 | 231 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
DL TOTAL (I) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 569.00 | | | 165 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 188.00 | | | 220 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 725.00 | | 885 725.00 | 885 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 725.00 | | 885 725.00 | 885 725.00 |
FM Production stockée | | | 17 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 692.00 | | | 938 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 073.00 | | | 885 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 128 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 125 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 065.00 | 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 065.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 774.00 | 13 476.00 | 39 298.00 | 52 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 569.00 | 126 271.00 | 39 298.00 | 165 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
ST Autres comptes | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YT Sous‐traitance | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 566.00 | | | 169 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |