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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 572.00 | 529.00 | 6 042.00 | 6 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 020.00 | 529.00 | 90 490.00 | 91 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 463.00 | 529.00 | 168 933.00 | 169 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 91 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532.00 | 2.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VP Divers | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |