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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 434.00 | 6 634.00 | 27 800.00 | 34 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 561.00 | 1 685.00 | 15 876.00 | 17 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 195.00 | 8 319.00 | 336 876.00 | 345 195.00 |
BT Marchandises | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 174 143.00 | | 174 143.00 | 174 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 422.00 | | 209 422.00 | 209 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 617.00 | 8 319.00 | 546 298.00 | 554 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DL TOTAL (I) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 032.00 | | | 300 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 397.00 | | | 531 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 298.00 | | | 546 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 397.00 | | | 531 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 085.00 | | 1 401 088.00 | 1 401 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 088.00 | | 1 401 088.00 | 1 401 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 090.00 | | | 1 401 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 189.00 | | | 1 387 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VI Groupe et associés | 300 032.00 | 300 032.00 | | 300 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 397.00 | 531 397.00 | 2.00 | 531 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |