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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 393.00 | | 1 152 393.00 | 1 152 393.00 |
BZ Autres créances | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 249.00 | | 1 232 249.00 | 1 232 249.00 |
CU Autres participations | 1 134 893.00 | | 1 134 893.00 | 1 134 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DK Provisions réglementées | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 182 874.00 | | | 182 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 343.00 | | | 914 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 375.00 | | | 1 049 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 249.00 | | | 1 232 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 563.00 | | | 213 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 022.00 | | 19 370.00 | 1 133 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 022.00 | | 19 370.00 | 1 133 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 326.00 | 73 326.00 | | 133 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 343.00 | 138 530.00 | 696 745.00 | 914 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 177.00 | 74 677.00 | 17 500.00 | 92 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 375.00 | 213 563.00 | 696 745.00 | 1 049 375.00 |