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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 833.00 | 2 962.00 | 3 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 935.00 | 12 938.00 | 143 997.00 | 156 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 946.00 | 44 947.00 | 876 999.00 | 921 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 426.00 | 58 718.00 | 1 051 708.00 | 1 110 426.00 |
BZ Autres créances | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
CF Disponibilités | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 319.00 | | 247 319.00 | 247 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 745.00 | 58 718.00 | 1 299 027.00 | 1 357 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 585.00 | | | -328 585.00 |
DL TOTAL (I) | -323 585.00 | | | -323 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 391.00 | | | 430 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 743.00 | | | 629 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
EA Autres dettes | 485 184.00 | | | 485 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 612.00 | | | 1 622 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 027.00 | | | 1 299 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 637.00 | | | 1 259 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 110 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 743.00 | 629 743.00 | | 629 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 184.00 | 485 184.00 | | 485 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
VB T. V. A. | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 084.00 | 67 110.00 | 274 903.00 | 430 084.00 |
VI Groupe et associés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 984.00 | 224 234.00 | 27 750.00 | 251 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 612.00 | 1 259 637.00 | 274 903.00 | 1 622 612.00 |