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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 046.00 | 965.00 | 2 081.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 5 505.00 | 11 662.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | 841.00 | 1 829.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 898.00 | 7 311.00 | 68 587.00 | 75 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 339.00 | 7 311.00 | 89 028.00 | 96 339.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 020.00 | | | -7 020.00 |
DL TOTAL (I) | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
FG Production vendue services | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 020.00 | | | -7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |