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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 479 401.00 | | 7 479 401.00 | 7 479 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640 401.00 | | 7 640 401.00 | 7 640 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 1 893 087.00 | | 1 893 087.00 | 1 893 087.00 |
CF Disponibilités | 204 447.00 | | 204 447.00 | 204 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209 961.00 | | 1 209 961.00 | 1 209 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 638.00 | | 3 323 638.00 | 3 323 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 040.00 | | 10 964 040.00 | 10 964 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 142.00 | | | -112 142.00 |
DL TOTAL (I) | -112 042.00 | | | -112 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393 098.00 | | | 4 393 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 687.00 | | | 1 594 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082 711.00 | | | 5 082 711.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 081.00 | | | 11 076 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 040.00 | | | 10 964 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 393 098.00 | | | 4 393 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 142.00 | | | -112 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 640 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 640 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 479 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 479 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 687.00 | 1 594 687.00 | | 1 594 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082 711.00 | 5 082 711.00 | | 5 082 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 1 746 819.00 | 1 746 819.00 | | 1 746 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 393 098.00 | 4 393 098.00 | | 4 393 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 961.00 | | 1 209 961.00 | 1 209 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 191.00 | 1 909 230.00 | 1 370 961.00 | 3 280 191.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 076 081.00 | 11 076 081.00 | | 11 076 081.00 |